Tesorera
Reporta a: Gerente Administrativo y Financiero
Los resultados, soportes y semáforos se guardan y consultan por trimestre.
Recibos aplicados el día del pago / recibos generados
Plan de acción formal con fecha y responsable + seguimiento semanal en comité.
Pagos realizados en la fecha programada / pagos programados
Plan de acción formal con fecha y responsable + seguimiento semanal en comité.
Días hábiles para conciliar tras cierre del mes
Plan de acción formal con fecha y responsable + revisión en el cierre mensual.
Número de arqueos con diferencia detectada
Plan de acción formal con fecha y responsable + revisión en el cierre mensual.
Egresos con soporte válido / egresos ejecutados
Plan de acción formal con fecha y responsable + revisión en el cierre mensual.
Legalizaciones recibidas y contabilizadas a tiempo / viáticos entregados
Plan de acción formal con fecha y responsable + revisión en el cierre mensual.